國投瑞銀中證機器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（代碼021896，簡稱“國投瑞銀中證機器人指數(shù)發(fā)起式C”）近日披露最新凈值數(shù)據(jù)。截至12月5日，該基金單日凈值上漲1.29%，自2024年11月19日成立以來累計收益達21.51%。

根據(jù)公開信息，該基金采用雙基金經(jīng)理管理模式，錢瀚與趙建自2024年10月25日共同擔(dān)任基金經(jīng)理，任職期間累計收益均為19.96%。其業(yè)績比較基準(zhǔn)由中證機器人指數(shù)收益率（占比95%）與商業(yè)銀行活期存款利率（稅后，占比5%）構(gòu)成，今年以來收益率為23.52%，近一年收益率為21.70%，在同類4018只基金中排名第2071位。不過，該基金近一個月收益為-2.32%，顯示短期波動特征。

定期報告顯示，該基金前十大重倉股覆蓋機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)。其中，匯川技術(shù)以9.52%的持倉占比位居首位，持有10.86萬股，持倉市值達910.29萬元；科大訊飛以8.32%的占比緊隨其后，持有14.18萬股，市值794.79萬元。其他重倉股包括石頭科技（4.90%）、大華股份（4.51%）、中控技術(shù)（4.02%）等，持倉市值從468.44萬元至239.79萬元不等。雙環(huán)傳動、大族激光、科沃斯、機器人、云天勵飛等企業(yè)也位列前十，持倉占比在2.51%至3.85%之間。

從持倉結(jié)構(gòu)看，該基金高度聚焦機器人領(lǐng)域龍頭企業(yè)，前十大重倉股合計占比超過50%，凸顯對行業(yè)龍頭的配置偏好。其投資組合涵蓋工業(yè)機器人、服務(wù)機器人、人工智能技術(shù)等多個細分賽道，試圖通過多元化布局捕捉行業(yè)增長紅利。盡管近期市場波動導(dǎo)致短期收益回調(diào)，但長期收益表現(xiàn)仍優(yōu)于多數(shù)同類產(chǎn)品。